数据分析
在金融领域，数据分析是一项至关重要的能力，它利用先进的统计技术和复杂的算法，对大量的、多样化的金融数据进行深度挖掘和精准解读。这种分析不仅涵盖了历史数据回溯，以洞察过去的市场动态和资产表现，更包括对未来市场趋势的预测。通过数据分析，金融机构能够更准确地评估风险、制定投资策略、优化产品定价，并实现客户关系管理的个性化。在数字化时代，数据分析已成为金融决策的核心，为从业者提供了在不确定性中寻求确定性的强大工具。
【历史文档】策略回测-日频回测(Trade)
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-16 02:44
【历史文档】策略示例-基金智能策略
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-16 02:32
【历史文档】策略示例-StockRanker模型结果解读
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-16 01:58
【历史文档】策略-熟练掌握工作流
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-16 01:51
【历史文档】因子构建与标注样例-TALIB库定义技术指标_自适应均线
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-15 06:35
预计算因子
\
更新时间：2024-05-15 02:10
因子分析框架-离散因子
更新时间：2024-04-25 10:35
因子分析框架
更新时间：2024-04-25 09:22
盘中最佳交易点的量化分析方法
作者：chenao1106
导语
本次分享内容：拿⼀个策略案例，介绍盘中买卖量化如何实现，收益变化如何？
我们平时看到的策略，买卖时间点基本上是开盘、收盘这两个时间点，但经数据分析按年维度看，⼤盘即使在上涨情况，开盘买第⼆天收盘卖，胜率达不到50%，通过近5年数据分析，⼤盘如果全年持平情况，胜率约48%。全年按250个交易⽇计算，持仓2天的超短线，会有125轮交易。按48%的胜率，即胜率60次，亏损65次，做短线的朋友⼀般会选择波动相对⼤点的股票去做，持仓2天平均盈亏的幅度按4%计算，按开盘买、第⼆天收盘卖，这个买卖时机的因素会导致全年亏损预计为（65-60）*4%=20%。我们
更新时间：2023-11-10 09:17
了解AIStudio
AIStudio是BigQuant平台以AI为核心的Cloud IDE，可以用于量化投资数据分析、因子挖掘、模型训练、回测和交易，以及更广泛的程序开发和AI模型开发训练等。
/wiki/static/upload/31/315c1087-6d07-491a-90ef-43e717997077.mp4
从这里开始
- 点击进入 AIStudio
关键概念
\
更新时间：2023-09-07 03:12
模型训练出错,问题不能够准确定位。
更新时间：2023-07-02 08:05
申万宏源技术指标测试大全之十五— Moving Average
指标介绍
移动平均线指标（Moving Average）：简称：MA
所需数据和参数：MA(close,lag )
指标伪码：MAVAL:MA(CLOSE,LAG);
指标含义
/wiki/static/upload/09/090518d4-3580-44c8-b32b-98e7cf9b9fe9.pdf
\
更新时间：2023-06-13 06:53
因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结－东方证券－20190115
更新时间：2023-06-01 14:28
基于误差修正模型的估值趋势偏离度因子研究-兴业证券-20200320
更新时间：2023-06-01 14:28
数据都是后复权的吗？
平台提供的所有所有数据、因子都是后复权的吗？
更新时间：2023-06-01 14:26
如何对自定义的股票池内的股票进行因子分析
那我如果想对自定义的股票池内的股票进行因子分析就只能自己导入数据表吗？
https://bigquant.com/experimentshare/dd2397851f3d4ea084757e32bd87b051
\
更新时间：2023-06-01 14:26
问下因子分析模板报错如何解决?
更新时间：2023-06-01 14:26
能否增加股息率相关的预定义因子?
更新时间：2023-06-01 14:26
如何在代码中获取因子值？
问题
如题，
如何在代码中获取因子值？
谢谢
更新时间：2023-06-01 14:26
有关因子看板的问题
问题
就是想问下里边的最大分位和最小分位具体是什么意思
更新时间：2023-06-01 14:26
如何使用自己的数据运行
更新时间：2023-06-01 02:13
模拟交易策略运行错误。求助····
更新时间：2023-06-01 02:13
请问怎么设置条件选出股票，并引用？
问题
新手，请教老师： 1的位置：我只会设置1个条件，怎么设置2个条件呢？ 2的位置：通过条件得出了一些股票，怎么把这些股票引用，读取数据呢
参照如下代码
df = DataSource(“bar1d_CN_STOCK_A”).read(start_date=“2021-01-05”,end_date=“2021-02-05”)
c1 = df[‘date’]>=“2021-02-01”
c2 = df[‘amou
更新时间：2023-06-01 02:13
宽客小学的课程效果不可复现且日期范围矛盾
如下图所示，为 “宽客小学”的课程内容。
https://bigquant.com/tutorial/
https://bigquant.com/wiki/doc/shuju-OiRLVCmIYx
我发现两个疑惑：
1
更新时间：2023-06-01 02:13
如何把我自定义Python模块产生的因子数据加到StockRanker里面进行分析呢？
问题
如何把我自定义Python模块产生的因子数据加到StockRanker里面进行分析呢？
策略
https://bigquant.com/experimentshare/feb97b0af1724f5ca1f4b53cbb549a65
\
更新时间：2023-06-01 02:13